浙商金惠嘉融限额特定集合资产管理计划
(S00159)集合理财其他
0.9991
0.00%0.0000
单位净值 [2015-01-27]
1.1033
累计净值 [2015-01-27]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：施震陨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠嘉融 | 基金全称 | 浙商金惠嘉融限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00159 | 成立日期 | 2013-01-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 施震陨 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划在存续期内不设开放期。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于集合资金信托计划,力争实现集合计划资 产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 《中融-嘉融投资集合资金信托计划》第1期优先B级信托单位、银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协议存款、定期存款等)。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划除银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协 议存款、定期存款等)外将单一投资“《中融-嘉融投资集合资金信 托计划》第1 期优先B 级信托单位”。 本集合计划由计划管理人与受托人(中融国际信托有限公司)签 署《中融-嘉融投资集合资金信托计划之资金信托合同》及对其的任 何修订和补充,为达到本集合计划的投资目的,将集合计划资金委托给受托人并加入该信托计划,由受托人按照信托文件的规定,将该信 托计划项下的信托资金集合起来,以受托人的名义通过认缴有限合伙 份额并缴付出资的方式加入嘉融基金,借助执行事务合伙人的专业管 理,实现基金资产的价值升值,从而实现信托利益。 嘉融基金主要对优质房地产项目进行股权和/或债权投资。资金 闲置期间可以在受托人认可的范围内运用。普通合伙人宁波嘉晟投资 管理有限公司作为嘉融基金的执行事务合伙人负责嘉融基金的日常 运营管理。嘉融基金的经营管理与决策依据《中华人民共和国合伙企 业法》以及《合伙协议》进行。 嘉融基金由其投资决策委员会负责进行嘉融基金的项目投资、实 施和处置方案的评审和决策。《中融-嘉融投资集合资金信托计划》 及嘉融基金成立后,由普通合伙人的管理委员会对投资项目进行筛选 与尽职调查,经基金投资决策委员会批准项目投资,与相关各方签订 项目协议实施投资。 信托项下信托单位根据预计存续期限、预期年化收益率和承担风 险的不同设为优先A 级、优先B 级、次级等类别信托单位。各类别信 托单位划分条件由受托人确定和调整。优先级投资人每年分配信托收 益,存续期满时一次性分配投资本金和剩余收益;优先级退出后的剩 余财产向次级投资人分配。 第1 期信托单位包括第1 期优先A 级信托单位、第1 期优先B 级 信托单位和第1 期次级信托单位。其中,第1 期优先级信托单位份数 与第1 期次级信托单位份数的比例不超过3 比1。本集合计划认购的是《中融-嘉融投资集合资金信托计划》第1 期优先B 级信托单位。 | ||