0.7131
-0.96%-0.0068
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月:-4.38%
- 最近一季:-3.57%
- 最近半年:-12.18%
- 今年以来:-19.58%
- 最近一年:-18.40%
- 最近两年:-23.36%
- 最近三年:-34.69%
- 成立以来:-28.69%
- 成立日期:2010-04-01
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-07-22 |
0.7131 |
1.1276 |
-0.96% |
2 |
2024-07-19 |
0.7200 |
1.1345 |
-0.07% |
3 |
2024-07-18 |
0.7205 |
1.1350 |
0.36% |
4 |
2024-07-17 |
0.7179 |
1.1324 |
-0.88% |
5 |
2024-07-16 |
0.7243 |
1.1388 |
-0.73% |
6 |
2024-07-15 |
0.7296 |
1.1441 |
-0.91% |
7 |
2024-07-12 |
0.7363 |
1.1508 |
-0.51% |
8 |
2024-07-11 |
0.7401 |
1.1546 |
1.96% |
9 |
2024-07-10 |
0.7259 |
1.1404 |
-0.17% |
10 |
2024-07-09 |
0.7271 |
1.1416 |
1.54% |
11 |
2024-07-08 |
0.7161 |
1.1306 |
-1.45% |
12 |
2024-07-05 |
0.7266 |
1.1411 |
0.68% |
13 |
2024-07-04 |
0.7217 |
1.1362 |
-1.34% |
14 |
2024-07-03 |
0.7315 |
1.1460 |
-0.67% |
15 |
2024-07-02 |
0.7364 |
1.1509 |
-1.10% |
16 |
2024-07-01 |
0.7446 |
1.1591 |
0.79% |
17 |
2024-06-28 |
0.7388 |
1.1533 |
0.56% |
18 |
2024-06-27 |
0.7347 |
1.1492 |
-1.17% |
19 |
2024-06-26 |
0.7434 |
1.1579 |
1.63% |
20 |
2024-06-25 |
0.7315 |
1.1460 |
0.33% |