1.0231
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-01-04]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2016-07-04
- 基金经理：王伟 袁克非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-04 |
1.0231 |
1.0260 |
0.06% |
| 2 |
2018-01-03 |
1.0225 |
1.0254 |
0.09% |
| 3 |
2018-01-02 |
1.0216 |
1.0245 |
0.33% |
| 4 |
2017-12-29 |
1.0182 |
1.0211 |
-0.06% |
| 5 |
2017-12-28 |
1.0188 |
1.0217 |
0.02% |
| 6 |
2017-12-27 |
1.0186 |
1.0215 |
-0.37% |
| 7 |
2017-12-26 |
1.0224 |
1.0253 |
0.05% |
| 8 |
2017-12-25 |
1.0219 |
1.0248 |
-0.07% |
| 9 |
2017-12-22 |
1.0226 |
1.0255 |
0.07% |
| 10 |
2017-12-21 |
1.0219 |
1.0248 |
0.15% |
| 11 |
2017-12-20 |
1.0204 |
1.0233 |
0.00% |
| 12 |
2017-12-19 |
1.0204 |
1.0233 |
0.23% |
| 13 |
2017-12-18 |
1.0181 |
1.0210 |
-0.03% |
| 14 |
2017-12-15 |
1.0184 |
1.0213 |
-0.17% |
| 15 |
2017-12-14 |
1.0201 |
1.0230 |
0.09% |
| 16 |
2017-12-13 |
1.0192 |
1.0221 |
-0.07% |
| 17 |
2017-12-12 |
1.0199 |
1.0228 |
-0.10% |
| 18 |
2017-12-11 |
1.0209 |
1.0238 |
0.21% |
| 19 |
2017-12-08 |
1.0188 |
1.0217 |
0.15% |
| 20 |
2017-12-07 |
1.0173 |
1.0202 |
-0.12% |