广发金管家弘利债券集合资产管理计划
(S00239)集合理财债券型
1.1822
0.74%+0.0088
单位净值 [2020-09-30]
1.5192
累计净值 [2020-09-30]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：9.82%
- 最近三年：16.14%
- 成立以来：64.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘小妹 袁克非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2016-11-04 |
| 2 | 0.018000 | 2016-08-04 |
| 3 | 0.013000 | 2015-11-06 |
| 4 | 0.050000 | 2015-08-06 |
| 5 | 0.040000 | 2015-05-07 |
| 6 | 0.060000 | 2015-02-03 |
| 7 | 0.030000 | 2014-10-30 |
| 8 | 0.029000 | 2014-07-31 |
| 9 | 0.037000 | 2014-05-06 |
| 10 | 0.040000 | 2013-08-09 |