1.0427
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-17]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：-1.48%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：-5.56%
- 最近两年：-36.87%
- 最近三年：3.10%
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2011-09-08
- 基金经理：杜轩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-17 |
1.0427 |
1.2061 |
0.00% |
| 2 |
2023-03-16 |
1.0427 |
1.2061 |
0.00% |
| 3 |
2023-03-15 |
1.0427 |
1.2061 |
0.01% |
| 4 |
2023-03-14 |
1.0426 |
1.2060 |
0.00% |
| 5 |
2023-03-13 |
1.0426 |
1.2060 |
0.00% |
| 6 |
2023-03-10 |
1.0426 |
1.2060 |
0.00% |
| 7 |
2023-03-09 |
1.0426 |
1.2060 |
0.00% |
| 8 |
2023-03-08 |
1.0426 |
1.2060 |
0.00% |
| 9 |
2023-03-07 |
1.0426 |
1.2060 |
0.00% |
| 10 |
2023-03-06 |
1.0426 |
1.2060 |
0.00% |
| 11 |
2023-03-03 |
1.0426 |
1.2060 |
0.00% |
| 12 |
2023-03-02 |
1.0426 |
1.2060 |
0.01% |
| 13 |
2023-03-01 |
1.0425 |
1.2059 |
0.00% |
| 14 |
2023-02-28 |
1.0425 |
1.2059 |
0.01% |
| 15 |
2023-02-27 |
1.0424 |
1.2058 |
0.01% |
| 16 |
2023-02-24 |
1.0423 |
1.2057 |
0.00% |
| 17 |
2023-02-23 |
1.0423 |
1.2057 |
0.00% |
| 18 |
2023-02-22 |
1.0423 |
1.2057 |
0.00% |
| 19 |
2023-02-21 |
1.0423 |
1.2057 |
0.00% |
| 20 |
2023-02-20 |
1.0423 |
1.2057 |
0.00% |