广发金管家理财·策略2号集合资产管理计划

(S00241)集合理财混合型
0.9730 -0.12%-0.0012
单位净值 [2023-07-11]
1.2998
累计净值 [2023-07-11]
  • 最近一月：-2.98%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-8.91%
  • 最近两年：-27.30%
  • 最近三年：-22.66%
  • 成立以来：22.31%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李太勇
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：广发
基本信息
基金简称 广发金管家理财·策略2号 基金全称 广发金管家理财·策略2号集合资产管理计划
基金代码 S00241 成立日期 2011-06-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金托管人 青岛裘塔资产管理有限公司
基金经理 李太勇 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证全债指数×60% + 沪深300 指数×40%
开放日 集合计划成立之日起,每满6个自然月后第1至第10个作日为开放日,管理人接受委托人正常的参与、退出申请。
投资目标 遵循价值投资和积极投资的投资理念,在深入有效研究基础上,强调组合投资与风险控制,精选各类证券,并通过积极灵活的投资策略和系统的风险管理,投资不同阶段相对投资价值突出的证券资产,实现集合计划资产的稳健增长。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划的投资范围包括国内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受 益凭证、金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 本集合计划的资产配置方式,主要采用定量和定性相结合的方式,主动地根据市场变化改变资产在不同金融工具间的分配。 (1)股票投资策略 本集合计划计划的股票投资对象是具有核心竞争力的高成长优秀企业股票。具体步骤如下: (a)选择优秀企业 管理人认为的“优秀企业”,应具备核心竞争力和可持续成长的特征。企业核心能力的培育必须循序渐 (b)选择可持续成长企业 在优秀企业的基础上,管理人再运用以下标准精选“可持续成长”企业,作为股票投资的重点。 (c)构建和优化股票投资组合 管理人将在严格控制风险的前提下,采用“自下而上”的投资策略进行投资决策,以寻求合理的回报。管 理人将根据如下三个方面的分析和研究构筑股票投资组合:一是根据基本面判断企业的价值;二是判断企业在 市场中的定位,分析在全流通预期下包含对价后所能享受到的定价水平;三是市场环境的判断,主要对股市政 策、大盘走势以及机构博弈特征等进行分析。 (2)固定收益证券投资策略 本集合计划债券投资的目标是在保持集合计划资产流动性的基础上,提高收益水平,并分散股票投资风险。 在债券组合构建方面,主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动 性的高低等因素,主要投资于以下债券: ①剩余年限小于5年的债券; ②流动性较好、交投活跃的债券; ③有较高当期收入的债券; ④预期有增长、价格被低估的债券; ⑤收益率高于相应信用等级的债券; ⑥预期信用等级将得到改善、到期收益率预期要下降的债券