浙商金惠佳源限额特定集合资产管理计划
(S00344)集合理财债券型
1.0188
-0.02%-0.0002
单位净值 [2014-08-04]
1.1194
累计净值 [2014-08-04]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：耿广棋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠佳源 | 基金全称 | 浙商金惠佳源限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00344 | 成立日期 | 2013-02-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 耿广棋 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | “浙金?汇业4号佳源英伦都市项目集合资金信托合同”约定:浙江佳源房地产集团有限公司(以下简称“佳源集团”)有权在信托计划存续期届满12个月后进行提前还款,但还款额不得低于10000万元,超过部分以1000万元整数倍增加。 本集合计划计划年度满一年后,管理人将根据佳源集团提前归还信托贷款情况,在收到信托收益后的十个工作日内安排特殊开放期,为委托人自动办理退出相应集合计划份额的手续,委托人退出份额按照以下公式计算: 委托人退出份额=委托人持有份额*(佳源集团归还信托贷款本金/信托单位总份数)特殊开放期不办理委托人发起的参与和退出申请。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于集合资金信托计划,力争实现集合计划资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | “浙金?汇业4号佳源英伦都市项目集合资金信托计划”信托单位、银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协议存款、定期存款等)。 | ||
| 投资策略 | -- | ||