国海金贝壳11号限额特定集合资产管理计划
(S00390)集合理财债券型
1.0490
6.28%+0.0659
单位净值 [2014-12-26]
1.1090
累计净值 [2014-12-26]
- 最近一月：6.07%
- 最近一季：5.75%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：姜雄涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
基本信息
| 基金简称 | 国海金贝壳11号 | 基金全称 | 国海金贝壳11号限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00390 | 成立日期 | 2013-03-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姜雄涛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 除因合同变更、计划展期设定的特别开放日外,本计划自成立日起封闭运作,不设置开放期。 | ||
| 投资目标 | 本计划投资目标为在严格管理风险前提下,为集合计划持有人追求资产增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资范围包括国内依法发行的国债、金融债、公司债、企业债、央行票据、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、集合资金信托计划、现金、银行存款、货币市场基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划不投资于各类权益类资产, 不投资于剩余期限大于397天的债券,不投资浮动利率债券、与权益类资产挂钩的可转债和分离式债券,不投资于信用等级在AA级以下的企业债券和公司债券,不投资于信用评级低于国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别的短期融资券,不投资于非公开定向债务融资工具、中小企业私募债,不参与场内交易。本集合计划持有企业债券、公司债券、短期融资券期间,如果其信用等级或信用评级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。 | ||
| 投资策略 | -- | ||