华安证券安赢套利1号周开债券型集合资产管理计划
(S00435)集合理财债券型
1.2211
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.8939
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：121.14%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈飞宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.013000 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.014200 | 2020-03-13 |
| 4 | 0.004500 | 2019-12-20 |
| 5 | 0.246800 | 2019-11-15 |
| 6 | 0.004100 | 2017-02-27 |
| 7 | 0.023800 | 2016-09-30 |
| 8 | 0.010000 | 2016-09-01 |
| 9 | 0.010000 | 2016-07-29 |
| 10 | 0.010000 | 2016-05-13 |
| 11 | 0.090000 | 2016-03-11 |
| 12 | 0.210000 | 2016-01-29 |