宏源证券工源5号限额特定集合资产管理计划

(S00442)集合理财其他
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2014-03-31]
1.0000
累计净值 [2014-03-31]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：---
  • 基金经理：曹源
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：申万宏源
基本信息
基金简称 宏源工源5号 基金全称 宏源证券工源5号限额特定集合资产管理计划
基金代码 S00442 成立日期 2013-05-17
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 申万宏源集团股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 曹源 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划不设臵开放期。
投资目标 在价值分析的基础上,积极寻找固定收益类金融产品和金融监管部门批准或备案发行的金融产品(包括但不限于投资于编号为华鑫集信字2013166号-信托的《信托合同》项下“华鑫信托?鑫谱1期集合资金信托计划”)信托计划项下信托资金主要用于受让大连普湾工程项目管理有限公司(以下简称“项目公司”)合法持有的位于“大连普湾新区三十里堡临港工业区G1地块和G3地块”(以下简称“特定资产”)之特定资产收益权,在控制投资风险和保证流动性的前提下努力实现超越预期收益率的收益。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)固定收益类金融产品:国债、债券型证券投资基金、在证券交易所上市的企业债券、其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品。 (2)现金类资产:现金、银行活期存款和通知存款、货币型证券投资基金、期限不超过7天的债券逆回购以及其他现金类资产。 (3)金融监管部门批准或备案发行的金融产品:固定收益类集合资金信托计划、银行理财产品等。
投资策略 1、债券类资产投资策略 管理人将基于对全球宏观、中国经济、财政政策、货币政策以及债券市场供求状况动态跟踪,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,根据投资品种、久期控制、流动性要求等确定约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种构建投资组合,并进行动态优化。 投资策略主要包括:久期偏离、收益率曲线配置、信用利差曲线配置、信用债券精选等管理手段。 2、现金类资产投资策略 为提高集合计划收益,在本集合计划投资的信托项目存续前后,开展积极的流动性管理。在匹配集合计划产品流动性的基础上,将本集合计划现金投资于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场金融工具,力争获取高于银行活期存款的收益。 3、金融产品投资策略 (1)金融产品的信用配置策略 在金融产品发行机构的选择上,管理人原则上仅优选行业内领先的央企背景信托公司(包括但不限于华鑫国际信托有限公司等)发行的集合资金信托计划。 (2)金融产品的投资策略 管理人借助委托人信赖的国内大型股份制商业银行在集合资金信托计划及其基础资产的选取与推荐等方面的丰富经验以及完善的审批体系,在充分参考其咨询及顾问服务意见的基础上,管理人优选投资目的合规、主体资质较好、还款来源充分、增信措施明确、投资期限及规模适中、预期收益较好、风险相对可控的集合资金信托计划等固定收益类金融产品投资。