国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划
(S00443)集合理财债券型
0.0959
-88.54%-0.0849
单位净值 [2021-09-02]
0.3500
累计净值 [2021-09-02]
- 最近一月：-88.54%
- 最近一季：-88.54%
- 最近半年：-88.54%
- 今年以来：---
- 最近一年：-88.54%
- 最近两年：-88.54%
- 最近三年：-86.61%
- 成立以来：-82.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：王力 翟卢琼
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
基本信息
| 基金简称 | 国海金贝壳稳德利 | 基金全称 | 国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00443 | 成立日期 | 2013-05-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 王力 翟卢琼 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 开放期为每个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务。 | ||
| 投资目标 | 基于客户交易结算账户留存资金及其波动特点,在保证投资者资产安全性、流动性的前提下,将客户账户中的闲置资金集中投资于低风险且具有一定收益的投资品种,提高投资者资产收益率,实现投资者财富保值增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划将投资于银行存款(包括活期,一年内和含一年的定期存款、协议存款等),同业存单,交易所和银行间市场期限在一个月以内的债券逆回购,货币市场基金,剩余期限不超过397天 的固定收益类投资品种,以及中国证监会认可的其他投资品种。其中,固定收益投资品种包括但不限于国债、政策性金融债、央行票据,以及主体和债项信用评级均 为最高级的短期融资券、金融机构债券、企业债、公司债和中期票据等债券类资产。其中,集合计划净资产中现金及活期存款的配置比例连续5个交易日的平均值不低于总资产10%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||