日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划

(S00574)集合理财债券型
1.0106 0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-09]
1.2939
累计净值 [2022-11-09]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：0.18%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-0.14%
  • 最近两年：-1.35%
  • 最近三年：-2.38%
  • 成立以来：1.05%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-09 1.0106 1.2939 0.01%
2022-11-08 1.0105 1.2938 -0.36%
2022-11-07 1.0142 1.2975 0.04%
2022-11-06 1.0138 1.2971 0.01%
2022-11-05 1.0137 1.2970 0.01%
2022-11-04 1.0136 1.2969 0.14%
2022-11-03 1.0122 1.2955 0.44%
2022-11-02 1.0078 1.2911 0.03%
2022-11-01 1.0075 1.2908 0.08%
2022-10-31 1.0067 1.2900 -0.06%
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更新日期：2022-11-09

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划 -0.12% -0.16% -0.34% -0.81% -0.21% 0.00%
同类型排名 2700/2870 2664/2870 2605/2870 2635/2870 2638/2870 1817/2870
上证指数 -1.05% -6.00% -1.90% -3.34% 0.76% -1.59%
深证成指 1.81% -0.63% -1.42% -0.22% 4.72% -1.67%
沪深300 -1.34% -5.96% 0.46% 4.85% 16.92% -0.36%
股票型 0.95% -0.40% -1.35% -0.88% 0.13% -0.62%
混合型 0.40% -0.40% 0.28% 1.08% 2.22% -0.22%
债券型 0.05% 0.15% 0.29% 0.42% 0.95% 0.13%
FOF 0.34% -1.76% -0.14% 0.03% 1.61% -0.40%
QDII -0.54% -0.69% -2.57% -0.44% -1.79% -2.34%
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公告日期 标题
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