日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划
(S00574)集合理财债券型
1.0106
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-09]
1.2939
累计净值 [2022-11-09]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-1.35%
- 最近三年：-2.38%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||