银河水星3号月月盈集合资产管理计划
(S00591)集合理财债券型
0.9693
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-06-30]
1.3561
累计净值 [2021-06-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-3.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：-3.26%
- 最近两年：0.28%
- 最近三年：-3.35%
- 成立以来：-3.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
基本信息
| 基金简称 | 银河水星3号月月盈 | 基金全称 | 银河水星3号月月盈集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S00591 | 成立日期 | 2013-05-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后,优先级份额参与开放期为本集合计划首个优先级封闭期后每个月的对应日的工作日和前一个工作日,管理人可以宣布每个优先级份额参与开放期的优先级份额参与规模上限。优先级份额退出开放期为优先级份额参与开放期的前一个工作日。 | ||
| 投资目标 | 在资金安全和适当流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划将主要投资于债券、债券投资基金、货币市场基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、证券回购及中国证监会认可的其他投资品种,配置比例如下: 1.固定收益类资产包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、政策性金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产支持证券、债券型基金、中期票据、中小企业私募债(限于有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债)等,合计市值占资产净值的0-140%; 2.现金类资产包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等,占资产净值0-100%,其中开放日不低于5%; 3.集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||