招商证券安康添利集合资产管理计划
(S00668)集合理财混合型
1.0769
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-14]
1.2691
累计净值 [2021-12-14]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：27.10%
- 成立日期：---
- 基金经理：倪文昊 王曦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000200 | 2016-09-28 |
| 2 | 0.001000 | 2016-09-19 |
| 3 | 0.122000 | 2016-08-19 |
| 4 | 0.040000 | 2016-04-22 |
| 5 | 0.006000 | 2015-04-24 |
| 6 | 0.006000 | 2014-04-23 |
| 7 | 0.003000 | 2013-04-17 |