国都1号安心受益集合资产管理计划

(S00684)集合理财债券型
1.0062 -0.06%-0.0006
单位净值 [2020-11-09]
1.5501
累计净值 [2020-11-09]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：1.02%
  • 最近两年：-0.57%
  • 最近三年：-0.02%
  • 成立以来：0.62%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：吴燕
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国都证券
基本信息
基金简称 国都1号安心受益 基金全称 国都1号安心受益集合资产管理计划
基金代码 S00684 成立日期 2006-12-22
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国都证券有限责任公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金经理 吴燕 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划自成立之日起,每3个月安排一个开放期,每个开放期为自计划成立起每满3个月后的首10个工作日。开放期内投资者可以申购参与本计划,也可以退出本计划。
投资目标 在强调本金安全、满足充分流动性和风险可控的前提下,实现本计划资产的稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 1、投资于固定收益品种及短期金融工具,谋求资产稳定增值,充分满足资产的流动性; 2、参与债券正回购业务; 3、法律法规和中国证监会允许集合计划投资的其他品种。
投资策略 一、资产配置策略 资产类别 投资品种 配置下限 配置上限 一级市场品种 新股及其他各类证券一级市场品种 0 95% 固定收益类品种 国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、银行定期存款和协议存款,以及债券型开放式基金、中国证监会认可的其他品种 0 95% 短期金融工具 银行活期存款和通知存款、货币市场基金、逆回购 5%100% 二、一级市场品种投资策略 1、新股投资策略 本集合计划管理人将深入研究上市公司基本面,结合市场估值水平和股市投资环境,积极参与新股发行,获取稳健收益。 (1)运用量化模型对新股进行定价研究,综合研判新股的投资价值。 (2)基于深入定性分析和量化分析基础之上,参与新股发行。(3)限期卖出,确保投资收益的稳健。 2、新发行的内嵌期权债券和固定收益类品种投资策略 新发行的内嵌期权债券的投资选择标准主要考虑它的期权调整后的收益率水平(OAS),并限制其投资额,以确保流动性。新发行的固定收益类品种投资选择标准主要基于券种的收益性、流动性和风险性的综合考虑,选择同等风险性和流动性水平前提下收益率水平较高的券种买入。基于综合研判,限期卖出新发行的内嵌期权债券和固定收益类品种。 三、固定收益类金融工具投资策略 1、选择标准:选择适当的固定收益类品种。 2、主要采用久期控制的投资策略,以保证投资收益的安全稳定性。 3、利用即将推出的利率衍生产品来有效规避利率风险。 四、开放式基金投资策略 开放式基金选择标准是:管理规范、基金规模中等、收益水平较高、风险水平较低。 本集合计划管理人在新股申购投资方面将深入研究上市公司基本面,结合市场估值水平和股市投资环境,运用量化模型对新股进行定价研究,综合研判新股的投资价值,在时机允许的情况下积极参与新股发行,获取稳健收益。新股投资存在波动较大的风险,可能导致产品净值剧烈波动。为应对极端市场情况下的投资风险,管理人将采取以下策略:自即日起,当本集合计划单位净值低于0.84元时(低于当前净值约10%),本集合计划将暂停新股申购业务,并在2个交易日内将集合计划项下所有股票资产全部变现。管理人将通过固定收益产品投资,将净值恢复至0.84元以上。若集合计划的单位净值持续2个交易日大于或等于0.84元,则本集合计划将恢复新股申购业务。