浙商金惠1号集合资产管理计划
(S00711)集合理财混合型
1.0408
1.85%+0.0192
单位净值 [2025-09-30]
1.3608
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.20%
- 最近一季：16.20%
- 最近半年：11.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：20.00%
- 最近两年：21.31%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：56.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈曼
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.120000 | 2020-08-21 |
| 2 | 0.105100 | 2012-06-28 |
| 3 | 0.074500 | 2012-01-04 |
| 4 | 0.100000 | 2011-04-18 |
| 5 | 0.074500 | 2010-12-31 |