海通海蓝宝润集合资产管理计划
(S00735)集合理财债券型
0.0206
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5528
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-6.36%
- 今年以来：---
- 最近一年：-5.94%
- 最近两年：54.89%
- 最近三年：58.46%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈广东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.997200 | 2021-09-06 |
| 2 | 0.015000 | 2017-10-18 |
| 3 | 0.010000 | 2017-07-11 |
| 4 | 0.015000 | 2017-04-13 |
| 5 | 0.015000 | 2017-01-11 |
| 6 | 0.010000 | 2016-10-17 |
| 7 | 0.015000 | 2016-07-21 |
| 8 | 0.025000 | 2016-04-15 |
| 9 | 0.030000 | 2016-01-15 |
| 10 | 0.090000 | 2015-10-19 |
| 11 | 0.050000 | 2015-07-16 |
| 12 | 0.060000 | 2015-04-13 |
| 13 | 0.050000 | 2015-03-02 |
| 14 | 0.050000 | 2015-01-12 |
| 15 | 0.052000 | 2014-12-08 |
| 16 | 0.013000 | 2014-10-24 |
| 17 | 0.025000 | 2014-09-12 |
| 18 | 0.010000 | 2013-06-03 |