海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划

(S00740)集合理财混合型
0.5783 -0.43%-0.0025
单位净值 [2023-10-10]
0.5783
累计净值 [2023-10-10]
  • 最近一月：-0.77%
  • 最近一季：-1.78%
  • 最近半年：-10.16%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-17.75%
  • 最近两年：-33.35%
  • 最近三年：-40.81%
  • 成立以来：-42.19%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：胡倩
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通海蓝内需价值优选 基金全称 海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划
基金代码 S00740 成立日期 2011-02-10
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 胡倩 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本计划自成立之日起2个月为封闭期,封闭期结束后本计划进入开放期。开放期内,每周第一个工作日为开放日,为投资者办理参与、退出业务。
投资目标 把握中国经济增长方式转型背景下内需驱动投资机会,重点投资于基本面良好、具有高成长性或具有持续价值创造能力的公司,谋求计划资产的长期增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、证券投资基金、权证、国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、创业板股票、IPO新股、增发新股及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种。
投资策略 资产配置策略 1、大类资产配置策略 本计划通过宏观和微观双层面的分析,基于定量与定性相结合的分析方法确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,控制组合风险。其中,宏观层面重点关注经济增长、货币政策、市场估值比较等信息;微观层面重点关注行业运行状况等信息。 2、行业配置策略 本计划重点投资于由内需驱动的优势企业,根据经济演进的规律和产业变迁的路径,“自上而下”确定行业配置比例。同时,在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续竞争力和增长前景的优势企业,综合考虑企业的估值水平以及市场预期变化,“自下而上”精选个股挖掘投资机会,在严格控制风险的基础上实现计划资产的长期增值。 股票投资策略 本计划主要采取自下而上选择股票的策略,重点关注受益于内需驱动所带来的投资机会。 管理人在公司价值评估方面遵循了定性指标与定量指标相结合、静态指标与动态指标相结合的原则,有效地对企业价值进行分析判断。企业价值考察方面侧重四个重点:行业背景、竞争力优势、财务健康状况、经营管理状况。 行业背景因素主要反映市场环境因素对企业价值的影响、企业潜在的扩张能力、反收购接管能力及持续生存的能力。例如,公司所在的行业要有足够的市场容量和发展前景。核心竞争力因素主要反映企业的核心技术、所掌握的核心资源、核心优势及其可持续性等因素对企业价值的影响。公司有核心竞争力,其产品或服务具有良好的品牌或技术优势,则受到新进入者的冲击相对较小。财务状况反映了企业资本、资产、资金的运用情况、增值或消耗的程度,用以评价公司持续发展的财务可行性。经营管理因素主要反映上市公司的人和制度等因素对企业价值的影响。公司须具有良好的历史经营记录,在治理方面没有明显的缺陷。 在研究团队深入研究结合经验判断的基础上,提交质地优良公司的名单。根据投资程序,管理人通过对个股价格趋势和市场时机的判断,进行最终的股票组合构建。