海通海蓝宝益集合资产管理计划

(S00745)集合理财债券型
1.0979 0.00%0.0000
单位净值 [2021-09-09]
1.6451
累计净值 [2021-09-09]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：3.24%
  • 最近三年：2.65%
  • 成立以来：9.76%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：骆冰兰
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通海蓝宝益 基金全称 海通海蓝宝益集合资产管理计划
基金代码 S00745 成立日期 2011-11-18
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 骆冰兰 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划以获取低风险稳健收益为目标,以银行一年期定期存款基准利率+1%作为业绩基准。
开放日 本集合计划自成立日起3个月为封闭期,封闭期结束后本集合计划进入开放期。开放期内,每周第一个工作日为开放日,为投资者办理参与、退出业务。
投资目标 在充分控制投资风险的基础上,追求委托资产的当期稳定收益和长期稳健增值。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购、股票、证券投资基金、权证、银行存款及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。本集合计划不参与新股申购,也不通过二级市场买入股票,但可以持有可转换债券转股或权证行权形成的股票。本集合计划可投资于具有固定收益特征的分级股票型和混合型证券投资基金的优先级份额;不持有不分级的股票型和混合型证券投资基金,也不持有分级股票型和混合型证券投资基金的进取型份额。
投资策略 (二)资产配置策略 本集合计划通过深入分析国内外宏观经济走势、货币政策和资金供求关系等的特征和变化对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,将集合计划资产在国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、资产支持受益凭证、债券逆回购等资产间进行配置。 (三)债券投资策略 1、利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 2、收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。 3、类属替换策略 管理人研究宏观、微观经济,观察公司债等信用债券品种与同期限国债之间信用利差状况,形成信用利差将收窄或扩大预期,相应调整信用债券类属品种与同期限国债的投资比例。 4、个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 5、可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本集合计划在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用市场公认的多种期权定价模型,并结合管理人对包括对应公司基本面等不同变量的预测,确定可转债的转换权价格,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。 (四)权证投资策略 本集合计划将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证,投资原则为有利于计划资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (五)基金投资策略 本集合计划基于海通基金评价系统,坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。