安信证券瑞和债券分级限额特定集合资产管理计划
(S03849)集合理财债券型
1.1587
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-18]
1.6107
累计净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：15.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | 1.1587 | 1.6107 | 0.01% |
| 2021-11-17 | 1.1586 | 1.6106 | 0.00% |
| 2021-11-16 | 1.1586 | 1.6106 | 0.00% |
| 2021-11-15 | 1.1586 | 1.6106 | 0.00% |
| 2021-11-12 | 1.1586 | 1.6106 | 0.00% |
| 2021-11-11 | 1.1586 | 1.6106 | 0.00% |
| 2021-11-10 | 1.1586 | 1.6106 | 0.01% |
| 2021-11-09 | 1.1585 | 1.6105 | 0.01% |
| 2021-11-08 | 1.1584 | 1.6104 | 0.02% |
| 2021-11-05 | 1.1582 | 1.6102 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信证券瑞和债券分级限额特定集合资产管理计划 | 0.19% | 0.58% | -0.90% | -0.71% | -0.49% | 0.00% |
| 同类型排名 | 194/2870 | 236/2870 | 2662/2870 | 2624/2870 | 2681/2870 | 1849/2870 |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |