银河水星5号月月盈集合资产管理计划

(S03850)集合理财债券型
1.0144 1.29%+0.0131
单位净值 [2021-12-31]
1.4517
累计净值 [2021-12-31]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：1.34%
  • 最近两年：1.35%
  • 最近三年：2.97%
  • 成立以来：1.44%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：银河金汇证券
基本信息
基金简称 银河水星5号月月盈 基金全称 银河水星5号月月盈集合资产管理计划
基金代码 S03850 成立日期 2013-05-31
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 银河金汇证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划成立后,在首个优先级封闭期后优先级份额每一个月开放一次。优先级份额开放期分为退出开放期和参与开放期。优先级份额退出开放期为本集合计划首个优先级封闭期后每个月18日左右,遇节假日顺延。委托人在优先级份额退出开放期可以申请办理优先级份额退出,但不能办理参与。优先级份额参与开放期为优先级份额退出开放期后两个工作日,管理人可以宣布每个优先级份额参与开放期的优先级份额参与规模上限。在优先级份额参与开放期,委托人可以申请办理优先级份额参与,但不能办理退出。优先级份额参与开放期和退出开放期以及每个参与开放期的优先级参与规模上限以管理人公告为准。 本集合计划成立后,次级份额每满两年开放一次,具体开放日期以管理人公告为准。当因集合计划规模变动等客观因素导致次级份额低于本计划总份额的8%时,在超限之日起的10个工作日内,次级份额可以开放参与,委托人可以申请办理次级份额参与,但不能办理退出。 如果本集合计划合同变更时,管理人可公告临时开放期,委托人可在临时开放期退出集合计划。
投资目标 在资金安全和适当流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的回报。
投资风格 限定性
投资范围 本计划将主要投资于债券、债券投资基金、货币市场基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、证券回购、股票质押式回购及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1、债券等固定收益类投资策略 (1)久期控制策略 利用银河证券自主开发的市场趋势预测模型,通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面、市场估值水平等方面因素的综合评价,对利率变动趋势及债券市场运行趋势进行评估,控制资产组合久期,规避利率风险,并最大限度获取收益。 (2)资产配置策略 利用银河证券自主开发的债券资产相对价值跟踪模型,依据各投资品种的流动性、收益性和风险情况,确定组合的资产配置,在保证高流动性和低风险的前提下尽量提升组合收益。 (3)无风险套利策略 利用债券市场中存在的跨市场、跨品种、跨期限等套利机会,结合产品情况谨慎参与,获取超额收益。 (4)滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,在控制一定比例的前提下,采用持续滚动投资的方法,实现长期品种的短期化投资,最大限度地提高产品的流动性和收益性。 2、基金投资策略 依托银河证券基金研究中心的强大研究能力,结合市场形势,选择表现优秀的债券基金和货币市场基金进行投资,在确保流动性和安全性的情况下,获取较高收益。 3、股票质押式回购投资策略 管理人根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,选择业绩良好、流动性较好的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券,并依据客户资信情况和担保品资质等情况,明确对应的履约保障机制和应急处理措施。