中信证券假日理财集合资产管理计划

(S03863)集合理财货币型
0.0075
每万份收益 [2019-06-19]
0.0270%
7日年化 [2019-06-19]
  • 成立日期：---
  • 基金经理：邱丹
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中信证券
基本信息
基金简称 中信假日理财A1 基金全称 中信证券假日理财集合资产管理计划
基金代码 S03863 成立日期 2014-05-08
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中信证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金经理 邱丹 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划不设固定业绩比较基准。
开放日 开放期分为参与开放期和退出开放期,分别指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划不定期开放,开放期以管理人公告为准,每类优先级份额的参与开放期及退出开放期原则上均为一个工作日。管理人将综合考虑投资收益的预判,确定开放期设置。 本集合计划成立后的每个工作日,次级份额均可参与或退出。但次级份额的参与退出需符合有关比例约定。 管理人有权调整开放期的具体安排和时间长度,并提前向委托人公告
投资目标 本集合计划在追求资产安全性的基础上,力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的需求。
投资风格 限定性
投资范围 (1)固定收益类资产:主要包括剩余期限(或回售期限)不超过三年的债券(含各类私募债)、资产支持证券、中期票据、债券回购(含正回购、逆回购)、央行票据、短期融资券、短期理财型基金、保证收益或保本浮动收益商业银行理财计划等。 (2)现金类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金等。
投资策略 1、固定收益类金融产品投资策略 管理人将在充分考虑债券收益率、流动性和信用风险的基础上,选择一些合适的固定收益类资产进行交易。在构建投资组合时,根据投资组合久期控制、流动性要求以及信用风险等确定约束条件,优化投资组合,并定期进行动态优化。 2、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。