兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划
(S03916)集合理财混合型
3.4424
0.32%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
3.5534
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：13.68%
- 最近半年：13.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：22.89%
- 最近两年：32.03%
- 最近三年：2.65%
- 成立以来：260.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘刚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2020-04-23 |
| 2 | 0.001000 | 2015-04-20 |
| 3 | 0.005000 | 2014-04-09 |
| 4 | 0.005000 | 2013-04-16 |