恒泰创富13号限额特定集合资产管理计划

(S03966)集合理财混合型
1.1430 0.09%+0.0010
单位净值 [2015-05-15]
1.1430
累计净值 [2015-05-15]
  • 最近一月：0.79%
  • 最近一季：2.42%
  • 最近半年：5.15%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：9.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.30%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：康滔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：金融街证券
基本信息
基金简称 恒泰创富13号 基金全称 恒泰创富13号限额特定集合资产管理计划
基金代码 S03966 成立日期 2013-05-17
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 恒泰证券股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 康滔 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划存续期间不设置开放期。
投资目标 灵活配置大类资产,动态控制组合风险,深入挖掘优势资产及行业投资机会,谋求资产管理期内的稳定回报。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)股票、股票基金、混合基金、ETF基金(Exchange Traded Funds,即交易型开放式指数基金)、权证等权益类资产:0-100%,其中权证市值占资产净值比例不超过3%; (2)包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、政策性金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债、债券正回购、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。固定收益类资产:0%~140%;其中,参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%; (3)存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、债券逆回购(期限在7天以内的含7天的)、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等:0~100%。
投资策略 1.资产配置策略 本集合计划资产配置将基于深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,将集合资产在权益类、固定收益类、现金类资产间进行合理配置,在有效控制风险的基础上尽可能提高投资组合收益。另外,本集合计划将综合资产的安全性、和收益性要求,根据安全性优先、追求适度收益的投资理念。 2. 股票投资策略 (1)行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换配置策略。在具体行业选择上,我们将把超越业绩基准的投资目标分解为行业选择问题,通过动态监测行业投资价值的变化,增加投资价值上升行业的权重,减少投资价值下降行业的权重,使行业资产配置效率优于业绩基准。 (2)个股选择。本计划将有效贯彻“价值+成长”的投资理念,精选具有投资潜力个股,以积极主动策略进行投资。 3.债券投资策略 本集合计划将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的基础上,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整收益资产的平均久期,并根据收益最优化的原则,通过量化模型确定组合中固定收益类资产的合理配置。 4.基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金管理团队稳定性和规范性、基金规模和基金资产投资组合四个方面考察债券型基金、货币市场基金,力求分享优秀基金管理人的证券投资研究成果,为集合计划资产获取稳定收益。 5.其他固定收益类资产投资策略 为取得良好稳定的投资收益,在资产配置方面将偏向投资于具有较高预期收益率,拥有良好兑付能力的固定收益类集合资金信托计划信托计划、期限较长的商业银行理财计划、固定收益类证券公司专项资产管理计划等,同时将根据本集合计划整体收益、风险及流动性需求,动态配置合理的投资期限,以使各级投资者在投资期间内的收益与风险水平不变。管理人将利用自身专业综合金融服务优势,根据国家宏观经济调控政策,结合产业发展方向,精选优质项目进行固定收益的投资。