浙商金惠吴兴2号限额特定集合资产管理计划
(S03999)集合理财债券型
1.0413
4.13%+0.0430
单位净值 [2014-09-26]
1.1481
累计净值 [2014-09-26]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：耿广棋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠吴兴2号 | 基金全称 | 浙商金惠吴兴2号限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S03999 | 成立日期 | 2013-03-28 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 耿广棋 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划在存续期内不设开放期。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于集合资金信托计划,力争实现集合计划资 产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 《浙金?汇城10号吴兴区文化休闲旅游项目集合资金信托计划》第二期D类信托单位、银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协议存款、定期存款等)。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划除银行存款(包括但不限于活期存款、通知存款、协 议存款、定期存款等)外将单一投资“浙金?汇城10 号吴兴区文化休闲旅游项目集合资金信托计划”第二期D 类信托单位”。 本集合计划由计划管理人与受托人(浙商金汇信托股份有限公 司)签署《浙金?汇城10 号吴兴区文化休闲旅游项目集合资金信托合 同》及对其的任何修订和补充,为达到本集合计划的投资目的,将集 合计划资金委托给受托人并加入该信托计划,由受托人按照信托文件 的规定,将该信托计划项下的信托资金集合起来,以受托人的名义向 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司(以下简称“吴兴南太湖建投”) 发放信托贷款,用于吴兴区东部新城文化休闲旅游综合开发项目开发 建设。 湖州市吴兴区国有资产投资控股有限责任公司(以下简称“吴兴 国资”)为信托贷款提供连带责任保证担保。吴兴南太湖建投为信托 贷款提供土地使用权抵押担保,抵押物清单如下: 序号证书编号土地使用权人位置 备注 1 湖土国用(2011) 第014056 号 湖州吴兴南太湖建设投 资有限公司 湖州市八里 店镇前村村 城镇住宅用地;使用权 面积73863.00 平方米 2 湖土国用(2012) 第024972 号 湖州吴兴南太湖建设投 资有限公司 湖州市八里 店镇前村村 城镇住宅用地;使用权 面积:43719.60 平方米 根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的评估报告, 抵押物评估价值为人民币80,840 万元。信托期间,债务人有权置换 抵押物,但新抵押物评估价值不得低于原抵押物评估价值。 根据发行时间的不同,该信托计划项下信托单位分为第一期信托 单位、第二期信托单位、第三期信托单位、第四期信托单位。四期信托单位预期存续期限均为18 个月,受托人有权宣布各期信托单位提 前到期或延期,提前终止或延期终止的具体日期以受托人公告的日期 为准。受托人对第一期信托单位、第二期信托单位、第三期信托单位、 第四期信托单位分别进行独立运用并核算。 根据单笔认购资金金额的不同,第一期信托单位、第二期信托单 位、第三期信托单位、第四期信托单位进一步区分为如下类型: 信托单位的类别单笔认购资金金额 第一期信托单位1 期A 类信托单位100 万元≤认购资金≤290 万元 1 期B 类信托单位300 万元≤认购资金≤990 万元 1 期C 类信托单位1000 万元≤认购资金≤7990 万元 1 期D 类信托单位认购资金≥8000 万元 第二期信托单位2 期A 类信托单位100 万元≤认购资金≤290 万元 2 期B 类信托单位300 万元≤认购资金≤990 万元 2 期C 类信托单位1000 万元≤认购资金≤7990 万元 2 期D 类信托单位认购资金≥8000 万元 第三期信托单位3 期A 类信托单位100 万元≤认购资金≤290 万元 3 期B 类信托单位300 万元≤认购资金≤990 万元 3 期C 类信托单位1000 万元≤认购资金≤7990 万元 3 期D 类信托单位认购资金≥8000 万元 第四期信托单位4 期A 类信托单位100 万元≤认购资金≤290 万元 4 期B 类信托单位300 万元≤认购资金≤990 万元 4 期C 类信托单位1000 万元≤认购资金≤7990 万元 4 期D 类信托单位认购资金≥8000 万元 本集合计划认购的是《浙金·汇城10 号吴兴区文化休闲旅游项 目集合资金信托计划》第二期D 类信托单位。 | ||