浙商金惠安吉旅发二期限额特定集合资产管理计划
(S04001)集合理财债券型
1.0634
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-04]
1.1393
累计净值 [2015-02-04]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：耿广棋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠安吉旅发二期 | 基金全称 | 浙商金惠安吉旅发二期限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S04001 | 成立日期 | 2013-03-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 耿广棋 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划在存续期内不设开放期。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于集合资金信托计划,力争实现集合计划资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 《浙金?汇城9 号安吉旅发贷款项目集合资金信托计划》第二期信托单位、银行存款(包括但不限于活期存 款、通知存款、协议存款、定期存款等)。 | ||
| 投资策略 | -- | ||