浙商金惠安吉旅发二期限额特定集合资产管理计划
(S04001)集合理财债券型
1.0634
0.00%0.0000
单位净值 [2015-02-04]
1.1393
累计净值 [2015-02-04]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：耿广棋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||