申银万国宝鼎23期集合资产管理计划

(S04027)集合理财FOF
1.0028 0.16%+0.0016
单位净值 [2015-06-30]
1.0028
累计净值 [2015-06-30]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.08%
  • 最近半年：0.24%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.17%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.28%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李祎祺
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：申万宏源证券
基本信息
基金简称 申银万国宝鼎23期 基金全称 申银万国宝鼎23期集合资产管理计划
基金代码 S04027 成立日期 2013-07-25
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 申万宏源证券有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金经理 李祎祺 运作方式 券商集合理财
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 存续期内除封闭期外为开放期,开放期可以办理参与和退出
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,管理人通过对资产的精心选择,投资于基本面较好、具有良好收益性和安全性的商业银行存款类产品、商业银行理财计划、集合资金信托计划和基金管理公司子公司多客户专项资产管理计划,寻求资产的稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 投资范围包括国内依法发行的银行存款类产品、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金管理公司子公司多客户专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 --