申银万国宝鼎23期集合资产管理计划
(S04027)集合理财FOF
1.0028
0.16%+0.0016
单位净值 [2015-06-30]
1.0028
累计净值 [2015-06-30]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：李祎祺
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.16% |
| 2015-03-31 | 1.0012 | 1.0012 | -0.08% |
| 2014-12-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.16% |
| 2014-09-30 | 1.0004 | 1.0004 | -0.07% |
| 2014-06-30 | 1.0011 | 1.0011 | -0.76% |
| 2014-03-31 | 1.0088 | 1.0088 | -0.07% |
| 2013-12-31 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95% |
| 2013-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申银万国宝鼎23期集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
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李祎祺 上任时间：2014-06-10
李祎祺,男,1985年生,复旦大学理学、管理学双学士,中级经济师、中级会计师。曾任中国建设银行上海市分行客户经理,中海信托股份有限公司信托经理,现为申银万国证券客户资产投资管理总部高级经理。在金融行业具有多年从业经验,曾管理过多个集合信托类产品。 展开∨ 收起∧
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