中信证券贵宾7号多策略回报集合资产管理计划
(S04064)集合理财股票型
1.1354
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单位净值 [2021-06-04]
2.2699
累计净值 [2021-06-04]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：21.71%
- 最近两年：46.63%
- 最近三年：34.91%
- 成立以来：189.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：魏来
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.196700 | 2021-03-16 |
| 2 | 0.090500 | 2020-03-18 |
| 3 | 0.024500 | 2019-03-19 |
| 4 | 0.222500 | 2018-03-19 |
| 5 | 0.107300 | 2017-03-17 |
| 6 | 0.383700 | 2016-03-25 |
| 7 | 0.109300 | 2015-03-17 |