民族金港湾5号一期限额特定资产管理计划

(S04334)集合理财债券型
1.0030 0.13%+0.0013
单位净值 [2014-09-30]
1.0030
累计净值 [2014-09-30]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：0.47%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：0.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.30%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：茹楠 马国栋
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：方正证券
基本信息
基金简称 民族金港湾5号一期 基金全称 民族金港湾5号一期限额特定资产管理计划
基金代码 S04334 成立日期 2013-06-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金经理 茹楠 马国栋 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划优先级份额自成立之日起每满3个月开放一次,开放日为每满3个月的最后一个工作日。 本集合计划一般级份额不设置开放期,不接受投资者的参与和退出。
投资目标 以债券为主要投资对象,通过科学合理的产配置和券种选择、 期限判断与信用分析,为投资者提供债券增值服务在以资产安全性为优先考虑的前提下,获取风险控制更高稳健收益。
投资风格 限定性
投资范围 (1)债券:包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。投资 比例0- 100%。 (2)货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。投资比例0-100%。 (3)基金:基金管理公司公开发行的货币型基金。投资比例0-100% (4)其他:结构化信托计划优先级部分或固定收益类银行理财产品等。
投资策略 --