宏源证券鑫丰1号限额特定集合资产管理计划
(S04344)集合理财债券型
1.2051
0.78%+0.0094
单位净值 [2015-03-31]
1.2051
累计净值 [2015-03-31]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：18.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：吕连忠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
基本信息
| 基金简称 | 宏源证券鑫丰1号 | 基金全称 | 宏源证券鑫丰1号限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S04344 | 成立日期 | 2013-06-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 申万宏源证券有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吕连忠 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 集合计划存续期间封闭运作,不设开放期。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划在控制风险的基础上,通过优选金融行业股票构造投资组合,在追求A 类份额获取约定收益的基础上为B 类份额创造更高的剩余收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 集合计划的投资范围包括股票(含网上和网下申购的新股)、国债、可转债、债券逆回购、银行存款、期限不超过6 个月的商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种,不得投资于金融衍生品。本集合计划投资股票时,不得投资ST、*ST、S 、SST 、S*ST 类上市公司发行股票。 | ||
| 投资策略 | 1、股票投资策略 (1)通过对银行、保险、券商等行业的景气度、基本面的研究分析,形成最优的行业配置策略。 (2)通过对金融类上市公司的基本面分析、上市公司实地调研等,自下而上优选个股构造金融行业股票库。 (3)采用最优行业配置策略,并精选金融行业股票库内的个股,构造股票投资组合。并根据个股流通市值,投资比例上限限定如下: ①流通市值大于1500 亿(含)的个股,总投资比例小于或等于本集合计划资产净值的80%; ②流通市值大于1000 亿(含)的个股,总投资比例小于或等于本集合计划资产净值的50%; ③流通市值大于500 亿(含)小于1000 亿的个股,总投资比例小于或等于本集合计划资产净值的40%; ④流通市值大于200 亿(含)小于500 亿的个股,总投资比例小于或等于本集合计划资产净值的30%; ⑤流通市值小于200 亿(含)的个股,总投资比例小于或等于本集合计划资产净值的20%; ⑥投资于中小板和创业板的总投资比例小于或等于本集合计划资产净值的10%; 2、债券类资产投资策略 管理人将基于对全球宏观、中国经济、财政政策、货币政策以及债券市场供求状况动态跟踪,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,根据投资品种、久期控制、流动性要求等确定约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种构建投资组合,并进行动态优化。投资策略主要包括:久期偏离、收益率曲线配置、信用利差曲线配置、信用债券精选等管理手段。 | ||