宏源证券鑫丰3号限额特定集合资产管理计划
(S04352)集合理财股票型
1.1336
5.75%+0.0651
单位净值 [2014-06-30]
1.1336
累计净值 [2014-06-30]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：-4.51%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：吕连忠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源
基本信息
| 基金简称 | 宏源证券鑫丰3号 | 基金全称 | 宏源证券鑫丰3号限额特定集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S04352 | 成立日期 | 2013-07-19 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 申万宏源集团股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吕连忠 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 集合计划存续期间封闭运作,不设开放期。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划在控制风险的基础上,通过优选个股构造投资组合,在追求A类份额获取约定收益的基础上为B 类份额创造更高的剩余收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围包括股票、国债、可转债、债券逆回购、银行存款等 金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 (1)本集合计划投资股票时,不得主动投资创业板、“ S ”、“ ST ”、“ *ST ”、 “ S*ST ”及“ SST ”类股票及权证等高风险产品;不得投资于定向增发等具 有锁定期的公司股票; (2)未经全体委托人一致允许,不得进行融资融券交易、新股申购、新债 申购、新基金申购、权证交易、正回购交易; (3)不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产等; (4)法律规定或集合资产管理合同约定的其他投资限制。 | ||
| 投资策略 | 1、股票投资策略 (1)通过对各行业的景气度、基本面的研究分析,形成最优的行业配置策略。 (2)通过对上市公司的基本面分析、上市公司实地调研等,自下而上优选个股构造股票库。 (3)采用最优行业配置策略,并精选股票库内的个股,构造股票投资组合。 并根据个股流通市值,投资比例上限限定如下: ○1 对流通市值在1500 亿元人民币以上的单一股票的投资总额,不得超过本集合计划资产总值的80%(以成本与市价孰低法计,流通市值指的是本集合计划投资该类股票首日的流通市值,并于每年6 月30 日及12 月31 日更新一次该股票的流通市值标准); ○2 对流通市值在1000 亿元人民币以上的单一股票的投资总额,不得超过本集合计划资产总值的50%(以成本与市价孰低法计,流通市值指的是本集合计划投资该类股票首日的流通市值,并于每年6 月30 日及12 月31 日更新一次该股票的流通市值标准); ○3 对流通市值在1000 亿元以下的单一股票的投资总额,不得超过本集合计划资产总值的40%(以成本与市价孰低法计,流通市值指的是本集合计划投资该类股票首日的流通市值,并于每年6 月30 日及12 月31 日更新一次该股票的流通市值标准); ○4 本集合计划投资于非沪深300 指数成分股、非创业板上市公司所发行的单一股票的投资总额不得超过本集合计划资产总值的10%(以成本与市价孰低法计); 2、债券类资产投资策略 管理人将基于对全球宏观、中国经济、财政政策、货币政策以及债券市场供求状况动态跟踪,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,根据投资品种、久期控制、流动性要求等确定约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种构建投资组合,并进行动态优化。投资策略主要包括:久期偏离、收益率曲线配置、信用利差曲线配置、信用债券精选等管理手段。 | ||