1.0135
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-03-11]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：5.79%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：12.49%
- 成立以来：65.10%
- 成立日期：2013-05-28
- 基金经理：孔雀
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-11 |
1.0135 |
1.5268 |
-0.02% |
| 2 |
2022-03-04 |
1.0137 |
1.5270 |
0.08% |
| 3 |
2022-02-25 |
1.0129 |
1.5262 |
0.05% |
| 4 |
2022-02-18 |
1.0124 |
1.5257 |
0.06% |
| 5 |
2022-02-11 |
1.0118 |
1.5251 |
0.10% |
| 6 |
2022-01-28 |
1.0108 |
1.5241 |
2.64% |
| 7 |
2022-01-21 |
1.0095 |
1.4974 |
0.09% |
| 8 |
2022-01-14 |
1.0086 |
1.4965 |
0.09% |
| 9 |
2022-01-07 |
1.0077 |
1.4956 |
0.09% |
| 10 |
2021-12-31 |
1.0068 |
1.4947 |
0.19% |
| 11 |
2021-12-24 |
1.0049 |
1.4928 |
0.03% |
| 12 |
2021-12-17 |
1.0046 |
1.4925 |
0.16% |
| 13 |
2021-12-10 |
1.0030 |
1.4909 |
0.10% |
| 14 |
2021-12-03 |
1.0020 |
1.4899 |
0.06% |
| 15 |
2021-11-26 |
1.0014 |
1.4893 |
0.08% |
| 16 |
2021-11-19 |
1.0006 |
1.4885 |
-0.02% |
| 17 |
2021-11-05 |
1.0474 |
1.4887 |
0.10% |
| 18 |
2021-10-29 |
1.0464 |
1.4877 |
-0.05% |
| 19 |
2021-10-22 |
1.0469 |
1.4882 |
0.00% |
| 20 |
2021-10-15 |
1.0469 |
1.4882 |
-0.14% |