中信证券月月增益集合资产管理计划

(S08600)集合理财混合型
1.1038 0.22%+0.0024
单位净值 [2022-08-18]
1.2300
累计净值 [2022-08-18]
  • 最近一月：1.47%
  • 最近一季：5.02%
  • 最近半年：3.94%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：6.00%
  • 最近两年：7.88%
  • 最近三年：8.15%
  • 成立以来：24.53%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郭羽
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：中信证券
基本信息
基金简称 中信月月增益 基金全称 中信证券月月增益集合资产管理计划
基金代码 S08600 成立日期 2012-11-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 中信证券股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 郭羽 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 约定年化收益率
开放日 本集合计划封闭期每满18个月开放一次,开放期原则上为20个工作日。开放期首日为上一封闭期首日后18个月对日。如果开放期首日为非交易日,则顺延至该日后最近的一个交易日。委托人可以在开放期内办理参与、退出业务。
投资目标 本产品定位于绝对收益目标,以固定收益类资产为基础配置,并通过对宏观经济周期、资产价格波动规律的研究判断,对各类资产风险收益特征进行分析和比较,做出大类资产配置计划,并根据市场的波动变化和风格转换,通过多种策略轮动,实现账户收益的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 中国境内依法发行的股票、债券(含地方政府债券、非公开定向债务融资工具(PPN)及非公开发行公司债)、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货、国债期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券逆回购、银行存款、现金以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 本集合计划的投资目标是在保持资产较高的安全性和流动性,降低集合计划收益波动风险的基础上获得超过比较基准的稳定回报。在资产配置方面,根据宏观经济指标、各类资产的收益率比较,决定各类资产的比例分布。当Shibor 利率较高时,重点投资银行存款等资产。在匹配产品流动性的基础上,管理人根据对Shibor 走势的判断确定银行存款投放比例及期限,并争取较高的存款利率,获取稳定的存款利息收益。在匹配产品流动性的基础上,根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,延长组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。在平均剩余期限确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在各期限债券间进行配置;并对影响个别债券的流动性特征和收益特征进行分析,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析, 选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在货币市场基金投资中,管理人主要选择基金公司信誉良好、货币基金规模较大且份额变化相对稳定、万份收益率较高且平稳的基金进行投资。