广发恒盈1号集合资产管理计划
(S08681)集合理财混合型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0000
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈莉莉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2021-07-06 |
| 2 | 0.022500 | 2021-04-06 |
| 3 | 0.022100 | 2020-12-31 |
| 4 | 0.070400 | 2020-12-22 |
| 5 | 0.022100 | 2020-09-28 |
| 6 | 0.001400 | 2020-08-12 |
| 7 | 0.017700 | 2020-07-03 |
| 8 | 0.022600 | 2020-03-30 |
| 9 | 0.016800 | 2019-12-26 |
| 10 | 0.047900 | 2019-12-11 |
| 11 | 0.028600 | 2019-09-30 |
| 12 | 0.028900 | 2019-06-28 |
| 13 | 0.028000 | 2019-04-03 |
| 14 | 0.028600 | 2019-01-02 |
| 15 | 0.028800 | 2018-10-08 |
| 16 | 0.026500 | 2018-06-28 |
| 17 | 0.029600 | 2018-03-28 |
| 18 | 0.028100 | 2018-01-09 |
| 19 | 0.017900 | 2017-12-26 |
| 20 | 0.005900 | 2017-11-23 |
| 21 | 0.008100 | 2017-10-10 |
| 22 | 0.016900 | 2017-09-29 |
| 23 | 0.005900 | 2017-08-23 |
| 24 | 0.025100 | 2017-06-29 |
| 25 | 0.005700 | 2017-05-24 |
| 26 | 0.024500 | 2017-03-27 |
| 27 | 0.005900 | 2017-02-24 |
| 28 | 0.024800 | 2016-12-27 |
| 29 | 0.005900 | 2016-11-23 |
| 30 | 0.025100 | 2016-09-28 |
| 31 | 0.005900 | 2016-08-25 |
| 32 | 0.021300 | 2016-07-01 |
| 33 | 0.025600 | 2016-03-23 |