华融分级固利25号集合资产管理计划
(S09156)集合理财债券型
0.9557
-1.90%-0.0181
单位净值 [2020-09-30]
1.0120
累计净值 [2020-09-30]
- 最近一月：-1.90%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：-2.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：-2.07%
- 最近两年：-5.42%
- 最近三年：-4.19%
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019200 | 2014-09-30 |
| 2 | 0.017900 | 2014-06-30 |
| 3 | 0.019200 | 2014-03-31 |