财达证券睿达双周悦享3号集合资产管理计划
(S09318)集合理财债券型
1.1539
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1539
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:0.44%
- 最近半年:1.80%
- 今年以来:---
- 最近一年:3.60%
- 最近两年:12.09%
- 最近三年:---
- 成立以来:15.39%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1539 | 1.1539 | 0.03% |
2025-09-26 | 1.1536 | 1.1536 | -0.04% |
2025-09-19 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% |
2025-09-17 | 1.1541 | 1.1541 | 0.01% |
2025-09-16 | 1.1540 | 1.1540 | 0.04% |
2025-09-12 | 1.1535 | 1.1535 | -0.01% |
2025-09-05 | 1.1536 | 1.1536 | 0.05% |
2025-09-02 | 1.1530 | 1.1530 | 0.02% |
2025-09-01 | 1.1528 | 1.1528 | 0.03% |
2025-08-29 | 1.1525 | 1.1525 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
财达证券睿达双周悦享3号集合资产管理计划 | -0.04% | 0.16% | 0.47% | 1.97% | 3.21% | --- |
同类型排名 | 640/1740 | 251/1740 | 647/1740 | 604/1740 | --- | 781/1740 |
债券型 | -0.04% | -0.06% | 0.97% | 2.16% | --- | 1.53% |
沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |