安信资管享债1号集合资产管理计划
(S09745)集合理财债券型
1.0085
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-29]
1.0650
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011100 | 2025-05-12 |
| 2 | 0.045400 | 2024-05-10 |