齐鲁金汇瀚玉城1号A
(S10072)集合理财其他
1.0790
0.19%+0.0020
单位净值 [2014-11-21]
1.0790
累计净值 [2014-11-21]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-21 | 1.0790 | 1.0790 | 0.19% |
| 2014-11-14 | 1.0770 | 1.0770 | 0.09% |
| 2014-11-07 | 1.0760 | 1.0760 | 0.19% |
| 2014-10-31 | 1.0740 | 1.0740 | 0.09% |
| 2014-10-24 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% |
| 2014-10-17 | 1.0710 | 1.0710 | 0.19% |
| 2014-10-10 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2014-09-30 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
| 2014-09-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.09% |
| 2014-09-19 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2014-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁金汇瀚玉城1号A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.94% | -3.56% | 14.59% | 14.27% | 18.71% | 9.23% |
| 深证成指 | -4.12% | -6.06% | 20.02% | 22.34% | 49.30% | 28.22% |
| 沪深300 | -2.67% | -4.48% | 16.82% | 17.07% | 26.46% | 13.57% |
| 股票型 | 0.18% | 0.70% | 10.39% | 10.34% | 19.22% | 17.55% |
| 混合型 | -0.54% | 0.53% | 8.06% | 8.65% | 17.08% | 9.46% |
| 债券型 | 0.07% | 0.43% | 1.16% | 1.32% | 1.69% | 1.80% |
| FOF | -0.88% | 0.50% | 12.39% | 14.02% | 22.02% | 15.93% |
| QDII | 0.01% | -1.37% | 9.14% | 1.57% | 12.92% | 1.87% |
基金经理
更多
郑纯诣 上任时间：2014-10-24
郑纯诣:齐鲁证券有限公司凤凰城集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2014-09-03 | 关于开通齐鲁证券有限公司金汇瀚玉城1号分级型集合资产管理计划A份额转让服务的公告 |