国泰君安君享汇创二号集合资产管理计划

(S10178)集合理财混合型
1.0570 1.73%+0.0183
单位净值 [2014-06-30]
1.0570
累计净值 [2014-06-30]
  • 最近一月：1.73%
  • 最近一季：3.42%
  • 最近半年：5.70%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.70%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：商园波
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享汇创二号 基金全称 国泰君安君享汇创二号集合资产管理计划
基金代码 S10178 成立日期 2013-09-02
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 商园波 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划优先级份额不定期开放,具体开放时间由管理人确定,并提前2个工作日在管理人网站上公布。开放期内,委托人可以办理参与业务,但不能办理退出业务,优先级份额为到期自动退出。本集合计划次级份额不定期开放,具体开放或封闭由管理人确定,并提前2个工作日在管理人网站上公布。开放期内,委托人可以办理参与、退出业务。
投资目标 以债券等固定收益类产品、基金等多样化的投资品种为投资对象,利用国泰君安的证券研究与投资优势,通过科学合理的资产配置和券种选择为投资者提供债券投资增值服务,在以资产安全性为优先考虑的前提下,获取风险控制下更高的稳健收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、中期票据(含非公开定向债务融资工具)、资产支持证券、货币市场基金、债券型基金、分级基金之优先级、债券逆回购、债券正回购、证券公司专项资产管理计划、集合资金信托计划、商业银行理财计划、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券(中期票据、企业债、公司债、次级债、混合资本债等)的主体评级在AA-(含)以上且债项评级在AA-级(含)以上,短期融资券的主体评级在AA-(含)以上且债项评级为A-1级。 本集合计划可作为资金借出方参与融资融券及交易所股票质押式回购业务。本集合计划可参与证券回购业务。
投资策略 1.资产配置策略 本集合计划资产配置将基于深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,将集合资产在各类固定收益类品种之间进行配置。 2.普通债券投资策略 本集合计划将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的基础上,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整收益资产的平均久期,并根据收益最优化的原则,通过量化模型确定组合中固定收益类资产的合理配置。 3.中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有高信用风险、低流动性以及高收益率的特点,因此本集合计划将全面分析中小企业私募债券的期望收益率、流动性、利率风险、信用风险及操作风险,评定相对风险收益比,选择最具吸引力标的进行配置。 在风险控制方面,本集合计划将通过以下措施保障投资安全:1)建立专门的信用违约评级模型,仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;2)严格控制私募债的投资比例上限,并在允许的投资比例内针对发行人不同资质情况细化投资比例;3)对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,选择流动性相对较好的品种进行投资;4)适当控制所在投资组合的久期,保证账户总体的流动性。 4.集合信托、商业银行理财、融资方资金借出等固定收益类投资策略 集合信托、保本及浮动保本商业银行理财产品具有信用风险低,流动性高及收益率稳定等特点,因此本集合计划将通过商业银行发行理财产品的特点分析,进行适当的配置。但各家发行理财产品的商业银行主体存在较大差异性,流动性和收益的稳定性也存在较大的差异在,本集合计划将仔细甄别各家商业银行主体的资质,对其发行的保本及浮动保本理财计划进行仔细的分析和判断,以达到在控制低风险的前提下,提高集合计划整体的收益水平。