东北证券固定收益融通宝2号集合资产管理计划
(S10788)集合理财混合型
1.0157
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
1.6988
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：18.75%
- 成立以来：99.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033100 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.032900 | 2023-09-20 |
| 3 | 0.027300 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.028400 | 2022-09-20 |
| 5 | 0.031400 | 2022-03-15 |
| 6 | 0.029200 | 2021-09-14 |
| 7 | 0.037400 | 2021-03-09 |
| 8 | 0.032100 | 2020-08-25 |
| 9 | 0.047100 | 2020-02-25 |
| 10 | 0.040900 | 2019-05-13 |
| 11 | 0.015700 | 2018-10-15 |
| 12 | 0.018600 | 2018-07-10 |
| 13 | 0.012700 | 2018-04-02 |
| 14 | 0.027000 | 2017-12-26 |
| 15 | 0.014000 | 2017-06-12 |
| 16 | 0.016500 | 2017-03-13 |
| 17 | 0.015900 | 2016-12-09 |
| 18 | 0.010500 | 2016-09-09 |
| 19 | 0.019200 | 2016-06-24 |
| 20 | 0.018200 | 2016-03-09 |
| 21 | 0.022300 | 2015-12-09 |
| 22 | 0.017200 | 2015-09-10 |
| 23 | 0.015000 | 2015-06-10 |
| 24 | 0.020300 | 2015-03-09 |
| 25 | 0.018100 | 2014-12-09 |
| 26 | 0.019900 | 2014-09-09 |
| 27 | 0.024000 | 2014-06-09 |
| 28 | 0.020200 | 2014-03-07 |
| 29 | 0.018000 | 2013-12-09 |