招商证券质押宝3号集合资产管理计划
(S11269)集合理财股票型
1.0871
0.09%+0.0010
单位净值 [2015-11-13]
1.1706
累计净值 [2015-11-13]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：7.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：万里
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
基本信息
| 基金简称 | 招商证券质押宝3号 | 基金全称 | 招商证券质押宝3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S11269 | 成立日期 | 2013-09-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 招商证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 万里 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 1、优先级份额开放期安排 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露,并披露本次发行的期限分类(3个月1期、2期等,6个月1期、2期等,以此类推)。 本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分类情况、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的退出日、预期收益率等。 委托人某个开放日参与的计划份额对应的退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的,则退出日顺延至下一工作日。 2、风险级份额开放期安排 管理人可以在推广期结束日或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 在满足集合计划合同约定自有资金退出条件的情形下,管理人可以自行安排自有资金的退出。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资范围主要为股票质押回购,也可以投资于各种固定收益类资产、现金类资产、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 (1)股票质押回购:占资产总值的 0-100%; (2)固定收益类资产:包括到期日在一年以上的政府债券(国债、央行票据、政策性金融债)、金融债、企业债、公司债、期限在7天以上的债券逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券(含申购)、可分离交易可转债(含申购)、债券型基金、商业银行理财计划等:占资产总值的0-100%; (3)现金类资产:包括现金、存款、通知存款、大额存单、到期日在一年以内(含一年)的政府债券(国债、央行票据、政策性金融债),期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具:占资产总值的0-100%; (4)债券正回购:占资产净值的0-40%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||