浙商金惠月月聚利集合资产管理计划

(S11532)集合理财债券型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-18]
1.1430
累计净值 [2019-12-18]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：10.99%
  • 最近三年：11.10%
  • 成立以来：32.28%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：张少辉
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.004000 2019-08-06
2 0.003200 2019-07-02
3 0.003300 2019-06-04
4 0.003400 2019-05-07
5 0.003400 2019-04-09
6 0.004300 2019-02-12
7 0.004400 2019-01-08
8 0.003600 2018-12-04
9 0.003600 2018-11-06
10 0.004700 2018-10-09
11 0.003800 2018-09-04
12 0.004700 2018-08-07
13 0.003800 2018-07-03
14 0.003900 2018-06-05
15 0.004000 2018-04-03
16 0.004100 2018-03-06
17 0.004900 2018-02-06
18 0.003900 2018-01-02
19 0.003800 2017-12-05
20 0.003800 2017-11-07
21 0.004800 2017-10-10
22 0.004700 2017-09-05
23 0.003900 2017-08-01
24 0.003500 2017-07-04
25 0.003300 2017-03-07
26 0.004600 2017-02-07
27 0.003100 2017-01-03
28 0.003000 2016-12-06
29 0.003000 2016-11-08
30 0.003700 2016-10-11
31 0.003800 2016-09-06
32 0.003200 2016-08-02
33 0.003000 2016-07-05
34 0.004000 2016-06-07
35 0.003400 2016-05-03
36 0.004000 2016-04-05
37 0.003800 2016-03-01
38 0.004000 2016-02-03
39 0.004000 2016-02-02
40 0.004000 2016-01-05
41 0.004000 2015-12-08
42 0.004000 2015-11-10
43 0.006700 2015-11-03
44 0.004600 2015-09-01
45 0.004800 2015-08-04
46 0.006000 2015-07-07
47 0.005000 2015-06-02
48 0.005000 2015-05-05
49 0.005000 2015-04-07
50 0.010000 2015-03-03
51 0.004000 2015-01-06
52 0.004000 2014-12-11
53 0.005000 2014-12-01
54 0.007000 2014-10-14
55 0.004000 2014-09-02
56 0.006000 2014-08-05
57 0.004000 2014-07-01
58 0.005000 2014-06-03
59 0.007000 2014-05-05
60 0.005000 2014-04-01
61 0.006000 2014-03-03
62 0.015000 2014-01-23