华泰尊享季季发集合资产管理计划
(S11598)集合理财债券型
1.0115
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-03-01]
1.0240
累计净值 [2021-03-01]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：0.95%
- 最近三年：0.95%
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：柴颖颖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
基本信息
| 基金简称 | 华泰尊享季季发 | 基金全称 | 华泰尊享季季发集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S11598 | 成立日期 | 2013-10-17 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柴颖颖 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划优先级份额自成立之日起每3 个月开放一次,开放日为每满3 个 月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准)。每满3 个月的最后一个工作日,委托人可以办理参与和退出业务,其后的两个工作日, 委托人仅可以办理参与业务;管理人认为必要时可增加优先级份额的临时参与开 放日。 本集合计划风险级份额自成立之日每3 个月开放一次,开放日为每满3 个月 的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准),开放日均 可办理参与业务,但仅持有风险级份额满12 个月的委托人可在每个开放期的首 个工作日办理退出业务。管理人有权暂停风险级份额的参与。存续期内,如果风 险级份额净值与集合份额总净值的比例低于5:100,管理人可将之后10 个工作 日设为临时参与开放日,风险级份额持有人可按份额持有比例优先申购风险级份 额。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础,依托管理人研究 所的专业研究力量和同行优秀研究成果,在进行大类资产配置的基础上,以固定 收益类资产投资为主,优选高收益债券并构建投资组合,在严格控制风险的前提 下,力求获取超额的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融 债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、中小企业私募债(需 外部债项评级在 AA-级(含)以上或有第三方担保)、短期融资券、中期票据(含 非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融 资工具)、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金等金融监管 部门批准或备案发行的金融产品,现金、银行存款以及中国证监会允许投资的其 他投资品种。 本集合计划可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所 持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证,但不可直接从二级市场上买入股票和权证。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在动态调整固定收益类资产与 现金类资产的投资比例的基础上,以固定收益类资产投资为主,精选优质高收益 债券品种构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现集合计划资产的保值增 值。 | ||