华泰尊享季季发集合资产管理计划
(S11598)集合理财债券型
1.0115
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-03-01]
1.0240
累计净值 [2021-03-01]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：0.95%
- 最近三年：0.95%
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：柴颖颖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012500 | 2020-10-27 |