华融分级固利39号集合资产管理计划
(S13442)集合理财债券型
1.0123
0.19%+0.0019
单位净值 [2019-07-05]
1.0499
累计净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-1.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 1.0123 | 1.0499 | 0.19% |
| 2019-04-05 | 1.0104 | 1.0480 | -1.32% |
| 2019-01-04 | 1.0239 | 1.0615 | 1.12% |
| 2018-10-05 | 1.0126 | 1.0502 | -1.91% |
| 2018-07-06 | 1.0323 | 1.0699 | 1.21% |
| 2018-04-06 | 1.0200 | 1.0576 | -0.27% |
| 2018-01-05 | 1.0228 | 1.0604 | 1.65% |
| 2017-10-06 | 1.0062 | 1.0438 | -0.67% |
| 2017-06-30 | 1.0130 | 1.0506 | 0.94% |
| 2017-03-31 | 1.0036 | 1.0412 | -2.16% |
业绩分析
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更新日期：2019-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融分级固利39号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
| 深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
| 沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
| 股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
| 混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
| 债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
| FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
| QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |