国海金贝壳24号集合资产管理计划
(S14993)集合理财其他
1.0290
-0.19%-0.0020
单位净值 [2016-09-30]
1.1790
累计净值 [2016-09-30]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：0.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：翟卢琼
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国海证券
基本信息
| 基金简称 | 国海金贝壳24号 | 基金全称 | 国海金贝壳24号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S14993 | 成立日期 | 2014-02-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 翟卢琼 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 对于A类份额,其存续期为1年,存续期间不开放。对于B类份额,在本计划成立满24个月后开放一次,开放期间设置一个开放日(T日),管理人在开放期前设置五个预约参与申请日(T-5日至T-1日),若委托人决定参与本计划B类份额的,可在上述对应的预约参与申请日内向管理人提交申请。管理人对于委托人提交的预约参与申请,按以下规则执行:(1)若本集合计划在开放日前收到集合资金信托计划支付的第2期本金偿付款项且足够支付本次开放期B类份额的预约退出额的,则管理人暂停预约参与申请(已接受委托人预约申请的将不再予以确认)。(2)若本集合计划在开放日前收到集合资金信托计划支付的第2期本金偿付款项但不足够支付本次开放期B类份额的预约退出额的或本集合计划在开放日前未收到集合资金信托计划支付的第2期本金偿付款项的,管理人将启动预约参与申请机制,设置五个预约参与申请日(T-5日至T-1日),若委托人决定参与本计划,可在上述对应的预约参与申请日内向管理人提交预约参与申请。管理人将在开放日(T日)按照“时间优先”原则统一对委托人提交参与或退出申请进行确认。若在预约申请期间,预约参与资金小于预约退出资金,管理人可视实际情况延长预约参与申请日期限。 | ||
| 投资目标 | 本计划投资目标为在严格管理风险前提下,为集合计划持有人追求资产增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资范围包括国内依法发行的国债、金融债、公司债、企业债、央行票据、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、固定收益类集合资金信托计划、现金、银行存款、货币市场基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划不投资于各类权益类资产, 不投资于剩余期限大于397天的债券,不投资浮动利率债券、与权益类资产挂钩的可转债和分离式债券,不投资于信用等级在AA级以下的企业债券和公司债券,不投资于信用评级低于国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别的短期融资券,不投资于非公开定向债务融资工具、中小企业私募债,不参与场内交易。本集合计划持有企业债券、公司债券、短期融资券期间,如果其信用等级或信用评级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。在未征得托管人书面同意的情况下,本集合计划不投资于场内交易品种和银行间、上海清算所的交易品种。本计划募集资金将主要用于购买天津信托有限责任公司旗下固定收益类集合资金信托计划:天津信托?工商企业(显祖贸易股权增资)集合资金信托计划(以下简称“集合资金信托计划”),该集合资金信托计划的资金最终用于向天津开发区显祖国际贸易有限公司(融资方)进行股权增资。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划大类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 | ||