国信OTC金福1号集合资产管理计划

(S18035)集合理财混合型
1.4890 35.86%+0.5339
单位净值 [2016-11-03]
1.4890
累计净值 [2016-11-03]
  • 最近一月：36.61%
  • 最近一季：38.25%
  • 最近半年：40.74%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：41.81%
  • 最近两年：45.69%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：48.90%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：马翀
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国信证券
基本信息
基金简称 国信OTC金福1号 基金全称 国信OTC金福1号集合资产管理计划
基金代码 S18035 成立日期 2014-06-19
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国信证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 马翀 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 管理人有权决定在存续期内是否开放参与部分或全部子份额Ai(i=3M、6M、12M、24M或其他投资周期)。管理人在参与日接受份额Ai的参与申请。份额Ai的参与申请(T日为份额Ai的参与日),T+1日确认份额。管理人需提前公布份额Ai的参与日、约定收益率、到期日、发行额度上限和其他参与条件。销售机构可为委托人提供份额Ai的预约参与申请;如管理人受理委托人提交的份额Ai的预约参与申请,除非委托人在T日之前撤销该申请,否则,该预约参与申请在T日自动转为委托人的参与申请。 子份额Ai(A1D除外)每一个投资周期i届满后的第一个工作日(遇节假日顺延)为份额Ai的到期日(每类份额Ai对应的到期日以相应的公告的规定为准),具体到期日由该份额Ai的相关公告确定。份额Ai在到期日自动退出。 份额B仅以管理人自有资金参与,管理人应提前5个工作日以公告的形式告知客户份额B的开放期及拟进行的自有资金参与、退出。
投资目标 本集合计划通过对宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等进行分析,合理配置资产,精选固定收益类证券,在控制风险和保障流动性的前提下,实现资产的稳健增值。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易债)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、债券型基金、资产支持证券、资产支持票据、中小企业集合票据、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具、股票质押式回购、债券逆回购、具有约定收益的分级基金优先级份额、现金、银行活期存款、银行协议存款、银行定期存款和货币市场基金等固定收益类金融产品; (2)商业银行理财计划、集合资金信托计划和基金公司或其子公司为特定的多个客户办理的资产管理计划; (3)其他金融监管部门批准或备案发行的金融产品和政策允许的其它投资品种。 本集合计划可以参与债券正回购,可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 --